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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
040 Immobilisations financières | 840 496.00 | | 840 496.00 | 840 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 174.00 | 2 679.00 | 840 496.00 | 843 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 721.00 | | 154 721.00 | 154 721.00 |
110 Total général Actif | 997 895.00 | 2 679.00 | 995 217.00 | 997 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 995 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | 1.00 | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 837.00 | 100 001.00 | | 101 837.00 |
242 Autres charges externes. | 46 475.00 | 32 145.00 | | 46 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 760.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 205.00 | 25 629.00 | | 27 205.00 |
252 Charges sociales | 9 814.00 | 9 860.00 | | 9 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 718.00 | 71 394.00 | | 86 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 119.00 | 28 607.00 | | 15 119.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 95 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 7 705.00 | 9 525.00 | | 7 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 611.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 063.00 | 110 471.00 | | 66 063.00 |