| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
AP Constructions | 440 256.00 | 109 181.00 | 331 074.00 | 440 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 243.00 | 47 527.00 | 26 716.00 | 74 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 816.00 | 161 291.00 | 105 525.00 | 266 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 581.00 | 320 190.00 | 761 391.00 | 1 081 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 154.00 | 2 661.00 | 300 493.00 | 303 154.00 |
BZ Autres créances | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CF Disponibilités | 657 529.00 | | 657 529.00 | 657 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 716.00 | 2 661.00 | 1 029 054.00 | 1 031 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 296.00 | 322 851.00 | 1 790 445.00 | 2 113 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 480.00 | 685 480.00 | | 685 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
DG Autres réserves | 397 839.00 | 291 169.00 | | 397 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 073.00 | 106 670.00 | | 110 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 939.00 | 1 151 867.00 | | 1 261 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 861.00 | 118 992.00 | | 92 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 825.00 | 42 810.00 | | 95 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 91 805.00 | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 852.00 | 233 381.00 | | 241 852.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 2 647.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 506.00 | 489 636.00 | | 528 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 445.00 | 1 641 502.00 | | 1 790 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 970.00 | 394 030.00 | | 461 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 424.00 | | 31 157.00 | 1 050 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | 232 191.00 | 2 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 191.00 | | | 232 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 402.00 | | 31 037.00 | 792 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | | 120.00 | 25 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 936.00 | 98 254.00 | | 221 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 745.00 | 98 254.00 | | 219 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | 2 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 423.00 | 105 423.00 | | 105 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 849.00 | 26 313.00 | 66 536.00 | 92 849.00 |
VI Groupe et associés | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 086.00 | 357 086.00 | | 357 086.00 |
VW T.V.A. | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 506.00 | 461 970.00 | 66 536.00 | 528 506.00 |