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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 989.00 | 9 982.00 | 188 007.00 | 197 989.00 |
AP Constructions | 104 380.00 | 31 553.00 | 72 828.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 697.00 | 66 976.00 | 19 721.00 | 86 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 807.00 | 244 460.00 | 67 347.00 | 311 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 014.00 | 355 161.00 | 603 853.00 | 959 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 502.00 | 543.00 | 351 958.00 | 352 502.00 |
BZ Autres créances | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CF Disponibilités | 430 188.00 | | 430 188.00 | 430 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 823.00 | 543.00 | 843 280.00 | 843 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 837.00 | 355 705.00 | 1 447 133.00 | 1 802 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 820.00 | 450 820.00 | | 450 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
DG Autres réserves | 236 337.00 | 137 776.00 | | 236 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 364.00 | 98 560.00 | | 118 364.00 |
DL TOTAL (I) | 874 068.00 | 755 705.00 | | 874 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 834.00 | 216 572.00 | | 160 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 345.00 | 95 796.00 | | 84 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 725.00 | 79 532.00 | | 146 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 137.00 | 166 068.00 | | 181 137.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 065.00 | 557 992.00 | | 573 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 133.00 | 1 313 697.00 | | 1 447 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 087.00 | 409 126.00 | | 469 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 494.00 | | 13 828.00 | 1 006 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 308.00 | 959 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 308.00 | 502 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 180.00 | | | 430 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 364.00 | | 13 828.00 | 550 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 512.00 | 76 470.00 | 8 822.00 | 287 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 9 899.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 239.00 | 66 571.00 | 8 822.00 | 285 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | 543.00 | 1 215.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | 543.00 | 1 215.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | 543.00 | 1 215.00 | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 725.00 | 146 725.00 | | 146 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 440.00 | 56 462.00 | 103 978.00 | 160 440.00 |
VI Groupe et associés | 84 345.00 | 84 345.00 | | 84 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 807.00 | 398 880.00 | 1 927.00 | 400 807.00 |
VW T.V.A. | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 065.00 | 469 087.00 | 103 978.00 | 573 065.00 |