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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 989.00 | 83.00 | 197 906.00 | 197 989.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 104 380.00 | 22 779.00 | 81 601.00 | 104 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 566.00 | 55 749.00 | 17 817.00 | 73 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 417.00 | 206 711.00 | 165 707.00 | 372 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 494.00 | 287 512.00 | 718 981.00 | 1 006 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 180.00 | 1 216.00 | 214 964.00 | 216 180.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 351 616.00 | | 351 616.00 | 351 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 504.00 | 1 216.00 | 606 289.00 | 607 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 998.00 | 288 728.00 | 1 325 270.00 | 1 613 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 820.00 | 685 480.00 | | 450 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
DG Autres réserves | 137 776.00 | 397 839.00 | | 137 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 560.00 | 110 073.00 | | 98 560.00 |
DL TOTAL (I) | 755 705.00 | 1 261 939.00 | | 755 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 572.00 | 92 861.00 | | 216 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 796.00 | 95 825.00 | | 95 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 97 002.00 | | 84 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 068.00 | 241 852.00 | | 166 068.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 966.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 566.00 | 528 506.00 | | 569 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 270.00 | 1 790 445.00 | | 1 325 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 126.00 | 461 970.00 | | 409 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 581.00 | | 315 668.00 | 1 081 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 755.00 | 1 006 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 755.00 | 550 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 191.00 | | 197 989.00 | 232 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 440.00 | | 117 679.00 | 823 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 190.00 | 97 398.00 | 130 075.00 | 320 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 83.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 999.00 | 97 315.00 | 130 075.00 | 317 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 661.00 | 1 216.00 | 2 662.00 | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | 1 216.00 | 2 662.00 | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | 1 216.00 | 2 662.00 | 2 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 2 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 021.00 | 63 021.00 | | 63 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 536.00 | 56 096.00 | 160 440.00 | 216 536.00 |
VI Groupe et associés | 95 796.00 | 95 796.00 | | 95 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 244.00 | 240 317.00 | 1 927.00 | 242 244.00 |
VW T.V.A. | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 566.00 | 409 126.00 | 160 440.00 | 569 566.00 |