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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 989.00 | 19 881.00 | 178 107.00 | 197 989.00 |
AP Constructions | 107 663.00 | 40 884.00 | 66 779.00 | 107 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 788.00 | 70 285.00 | 37 503.00 | 107 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 538.00 | 280 497.00 | 74 041.00 | 354 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 407.00 | 413 738.00 | 612 668.00 | 1 026 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 607.00 | 4 999.00 | 141 608.00 | 146 607.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CF Disponibilités | 655 761.00 | | 655 761.00 | 655 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 698.00 | 4 999.00 | 832 698.00 | 837 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 104.00 | 418 738.00 | 1 445 367.00 | 1 864 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 820.00 | 450 820.00 | | 450 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
DG Autres réserves | 354 700.00 | 236 337.00 | | 354 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 368.00 | 118 364.00 | | 101 368.00 |
DL TOTAL (I) | 975 436.00 | 874 068.00 | | 975 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 621.00 | 160 834.00 | | 118 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 540.00 | 84 345.00 | | 91 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 146 725.00 | | 64 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 502.00 | 181 137.00 | | 192 502.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 25.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 930.00 | 573 065.00 | | 469 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 367.00 | 1 447 133.00 | | 1 445 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 716.00 | 469 087.00 | | 401 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 014.00 | | 74 619.00 | 959 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 1 026 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 569 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 180.00 | | | 430 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 884.00 | | 74 331.00 | 502 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 950.00 | | 288.00 | 25 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 161.00 | 65 417.00 | 6 840.00 | 355 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 9 899.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 988.00 | 55 518.00 | 6 840.00 | 342 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | 4 999.00 | 543.00 | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | 4 999.00 | 543.00 | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | 4 999.00 | 543.00 | 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 139 271.00 | 139 271.00 | | 139 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 320.00 | 50 106.00 | 68 214.00 | 118 320.00 |
VI Groupe et associés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 584.00 | 162 321.00 | 9 263.00 | 171 584.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 930.00 | 401 716.00 | 68 214.00 | 469 930.00 |