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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 989.00 | 29 781.00 | 168 208.00 | 197 989.00 |
AP Constructions | 111 917.00 | 50 705.00 | 61 212.00 | 111 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 670.00 | 78 377.00 | 54 293.00 | 132 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 293.00 | 306 144.00 | 83 149.00 | 389 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 010.00 | 467 198.00 | 698 813.00 | 1 166 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 681.00 | | 253 681.00 | 253 681.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 528 622.00 | | 528 622.00 | 528 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 416.00 | | 816 416.00 | 816 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 426.00 | 467 198.00 | 1 515 228.00 | 1 982 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 820.00 | 450 820.00 | | 450 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
DG Autres réserves | 456 068.00 | 354 700.00 | | 456 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 396.00 | 101 368.00 | | 85 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 832.00 | 975 436.00 | | 1 060 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 638.00 | 118 621.00 | | 68 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 381.00 | 91 540.00 | | 103 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 64 732.00 | | 89 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 752.00 | 192 502.00 | | 182 752.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | 6 794.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 396.00 | 474 188.00 | | 454 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 228.00 | 1 449 625.00 | | 1 515 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 376.00 | 401 716.00 | | 416 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 407.00 | | 139 604.00 | 1 026 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 180.00 | | | 430 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 989.00 | | 63 892.00 | 569 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | 75 712.00 | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 738.00 | 53 459.00 | | 413 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 072.00 | 9 899.00 | | 22 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 666.00 | 43 560.00 | | 391 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 253 681.00 | 253 681.00 | | 253 681.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 214.00 | 30 194.00 | 38 020.00 | 68 214.00 |
VI Groupe et associés | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 636.00 | 274 709.00 | 1 927.00 | 276 636.00 |
VW T.V.A. | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 396.00 | 416 376.00 | 38 020.00 | 454 396.00 |