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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 364 796.00 | | 364 796.00 | 364 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 096 908.00 | | 2 096 908.00 | 2 096 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 200.00 | | 2 964 200.00 | 2 964 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 200.00 | | 2 964 200.00 | 2 964 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 161.00 | -38 047.00 | | -59 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 765.00 | -21 114.00 | | 1 093 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 604.00 | -49 161.00 | | 1 044 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 138.00 | 26 491.00 | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 4 932.00 | | 58 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
EA Autres dettes | 1 656 771.00 | 671 269.00 | | 1 656 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 597.00 | 702 708.00 | | 1 919 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 200.00 | 653 547.00 | | 2 964 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 596.00 | 10 001.00 | | 1 919 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571 007.00 | | | 2 571 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571 007.00 | | | 2 571 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 945.00 | | | 845 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 945.00 | | | 845 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725 062.00 | | | 1 725 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 007.00 | | | 2 571 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 242.00 | 21 113.00 | | 1 477 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 765.00 | -21 113.00 | | 1 093 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 284.00 | 265 284.00 | | 265 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 487.00 | 1 391 487.00 | | 1 391 487.00 |
VP Divers | 364 796.00 | | | 364 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 796.00 | 182 398.00 | 182 398.00 | 364 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 597.00 | 1 919 596.00 | | 1 919 597.00 |