| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 777 077.00 | | 777 077.00 | 777 077.00 |
BZ Autres créances | 4 063 111.00 | | 4 063 111.00 | 4 063 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 972.00 | | 4 732 972.00 | 4 732 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 048.00 | | 5 510 048.00 | 5 510 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 063 111.00 | | | 4 063 111.00 |
CU Autres participations | 777 077.00 | | 777 077.00 | 777 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 857.00 | 1 022 880.00 | | 999 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 359.00 | -23 023.00 | | -18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 992 498.00 | 1 010 857.00 | | 992 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 4 512 016.00 | 4 417 491.00 | | 4 512 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 551.00 | 4 423 042.00 | | 4 517 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 048.00 | 5 433 898.00 | | 5 510 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 163.00 | 69 288.00 | | 82 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 522.00 | 92 311.00 | | 100 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 359.00 | -23 023.00 | | -18 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 063 111.00 | | 4 063 111.00 | 4 063 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 4 502 416.00 | | 4 502 416.00 | 4 502 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 111.00 | | 4 063 111.00 | 4 063 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 551.00 | 15 135.00 | 4 502 416.00 | 4 517 551.00 |