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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 679 995.00 | | 679 995.00 | 679 995.00 |
BZ Autres créances | 4 164 539.00 | | 4 164 539.00 | 4 164 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 903.00 | | 4 753 903.00 | 4 753 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 898.00 | | 5 433 898.00 | 5 433 898.00 |
CU Autres participations | 679 995.00 | | 679 995.00 | 679 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 880.00 | 1 033 604.00 | | 1 022 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 023.00 | -10 724.00 | | -23 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 857.00 | 1 033 880.00 | | 1 010 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 589.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 4 417 491.00 | 2 932 992.00 | | 4 417 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 042.00 | 2 938 612.00 | | 4 423 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 898.00 | 3 972 492.00 | | 5 433 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800.00 | 2 938 581.00 | | 4 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 288.00 | 4 272.00 | | 69 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 311.00 | 14 996.00 | | 92 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 023.00 | -10 724.00 | | -23 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412 691.00 | | 4 412 691.00 | 4 412 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 539.00 | 182 398.00 | 3 982 141.00 | 4 164 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 539.00 | 182 398.00 | 3 982 141.00 | 4 164 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 042.00 | 10 351.00 | 4 412 691.00 | 4 423 042.00 |