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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 077.00 | | 777 077.00 | 277 077.00 |
BZ Autres créances | 6 147 947.00 | | 6 147 947.00 | 6 147 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 588 516.00 | | 2 588 516.00 | 2 588 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 463.00 | | 8 736 463.00 | 8 736 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 539.00 | | 9 013 539.00 | 9 013 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 147 947.00 | | | 6 147 947.00 |
CU Autres participations | 277 077.00 | | 777 077.00 | 277 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 981 498.00 | 999 857.00 | | 981 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224 352.00 | -18 359.00 | | 3 224 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 849.00 | 992 498.00 | | 4 216 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 520.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
EA Autres dettes | 4 598 515.00 | 4 512 016.00 | | 4 598 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 796 690.00 | 4 517 551.00 | | 4 796 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 539.00 | 5 510 048.00 | | 9 013 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 946.00 | 82 163.00 | | 4 026 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 594.00 | 100 522.00 | | 802 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224 352.00 | -18 359.00 | | 3 224 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 6 147 947.00 | | 6 147 947.00 | 6 147 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 947.00 | 6 147 947.00 | | 6 147 947.00 |