| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BZ Autres créances | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
CF Disponibilités | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 062.00 | | 356 062.00 | 356 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 359.00 | | 356 359.00 | 356 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 410 116.00 | | | 8 410 116.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 150.00 | 106 150.00 | | 106 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 523 340.00 | -1 571 777.00 | | -1 523 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 599 771.00 | 48 437.00 | | -12 599 771.00 |
DK Provisions réglementées | 296.00 | 1 620.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | -12 157 865.00 | 443 230.00 | | -12 157 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 706.00 | 318 073.00 | | 54 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 044.00 | 46 979.00 | | 19 044.00 |
EA Autres dettes | 12 440 459.00 | 12 084 503.00 | | 12 440 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 514 224.00 | 12 449 570.00 | | 12 514 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 359.00 | 12 892 800.00 | | 356 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 915.00 | 596 472.00 | | 95 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 499.00 | 9 627.00 | 524 126.00 | 514 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 499.00 | 9 627.00 | 524 126.00 | 514 499.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 365 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 772 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827 510.00 | | | 3 827 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | 409.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827 653.00 | 410.00 | | 3 827 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827 633.00 | -409.00 | | -3 827 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 317.00 | 1 092 750.00 | | 592 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 192 088.00 | 1 044 313.00 | | 13 192 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 599 771.00 | 48 437.00 | | -12 599 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 12 418 294.00 | | 12 418 294.00 | 12 418 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 263.00 | 114 263.00 | | 114 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 140.00 | 169 140.00 | | 169 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 514 224.00 | 95 930.00 | 12 418 294.00 | 12 514 224.00 |