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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 714.00 | 6 290.00 | 17 424.00 | 23 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 138.00 | 6 290.00 | 17 848.00 | 24 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 791.00 | | 600 791.00 | 600 791.00 |
CF Disponibilités | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 194.00 | | 692 194.00 | 692 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 332.00 | 6 290.00 | 710 042.00 | 716 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424.00 | | | 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | | -2 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 193.00 | 5 025.00 | | 173 193.00 |
DL TOTAL (I) | 265 795.00 | 92 602.00 | | 265 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 28 810.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 47 177.00 | | 109 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 332.00 | 35 889.00 | | 110 332.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 367.00 | | 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 008.00 | 106 599.00 | | 202 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 247.00 | 218 842.00 | | 444 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 042.00 | 311 444.00 | | 710 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 009.00 | 218 842.00 | | 433 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 380.00 | | 821 380.00 | 821 380.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 713.00 | | 823 713.00 | 823 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 721.00 | 291 427.00 | | 825 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 529.00 | 286 401.00 | | 652 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 193.00 | 5 025.00 | | 173 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | 942.00 | 23 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 772.00 | | 942.00 | 22 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 5 144.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 5 144.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 008.00 | 202 008.00 | | 202 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 801.00 | 3 562.00 | 11 239.00 | 14 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 247.00 | 433 009.00 | 11 239.00 | 444 247.00 |