| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 7 117.00 | 1 240.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 7 117.00 | 9 049.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BZ Autres créances | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 193.00 | | 669 193.00 | 669 193.00 |
CF Disponibilités | 1 061 249.00 | | 1 061 249.00 | 1 061 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 632.00 | | 1 836 632.00 | 1 836 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 798.00 | 7 117.00 | 1 845 681.00 | 1 852 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 215.00 | 485 772.00 | | 692 215.00 |
DL TOTAL (I) | 793 566.00 | 587 123.00 | | 793 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 004.00 | 7 650.00 | | 4 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 547.00 | 381 087.00 | | 569 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 121 530.00 | | 248 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 154.00 | 136 479.00 | | 229 154.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 115.00 | 646 745.00 | | 1 052 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 681.00 | 1 233 868.00 | | 1 845 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 115.00 | 642 745.00 | | 1 052 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 228.00 | | 2 100 228.00 | 2 100 228.00 |
FG Production vendue services | 289 638.00 | | 289 638.00 | 289 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 866.00 | | 2 389 866.00 | 2 389 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 3 742.00 | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 395.00 | 196 506.00 | | 269 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 023.00 | 1 726 923.00 | | 2 392 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 808.00 | 1 241 151.00 | | 1 699 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 215.00 | 485 772.00 | | 692 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 1 252.00 | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 1 252.00 | | 5 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 547.00 | 569 547.00 | | 569 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VB T. V. A. | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 999.00 | 106 190.00 | 7 809.00 | 113 999.00 |
VW T.V.A. | 53 178.00 | 53 178.00 | | 53 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 115.00 | 1 052 115.00 | | 1 052 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 2 469.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 152.00 | 38 631.00 | | 32 152.00 |
ST Autres comptes | 49 621.00 | 40 343.00 | | 49 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 761.00 | 28 013.00 | | 47 761.00 |
YT Sous‐traitance | 215 433.00 | 99 918.00 | | 215 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 926.00 | 2 904.00 | | 6 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | 5 373.00 | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 036.00 | 323 041.00 | | 438 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 823.00 | 124 004.00 | | 151 823.00 |
ZE Dividendes | 485 772.00 | | | 485 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 967.00 | 206 905.00 | | 344 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |