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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 5 866.00 | 2 492.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 5 866.00 | 10 300.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 188.00 | | 668 188.00 | 668 188.00 |
CF Disponibilités | 516 117.00 | | 516 117.00 | 516 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 568.00 | | 1 223 568.00 | 1 223 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 734.00 | 5 866.00 | 1 233 868.00 | 1 239 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 910.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 772.00 | 341 714.00 | | 485 772.00 |
DL TOTAL (I) | 587 123.00 | 442 976.00 | | 587 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | 11 249.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 087.00 | 321 849.00 | | 381 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 530.00 | 79 862.00 | | 121 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 479.00 | 105 889.00 | | 136 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 745.00 | 518 849.00 | | 646 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 868.00 | 961 824.00 | | 1 233 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 745.00 | 511 205.00 | | 642 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753.00 | | 9 413.00 | 6 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | | 1 913.00 | 6 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | 7 500.00 | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 1 455.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 1 455.00 | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 087.00 | 381 087.00 | | 381 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 3 650.00 | 4 000.00 | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 071.00 | 39 263.00 | 7 809.00 | 47 071.00 |
VW T.V.A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 745.00 | 642 745.00 | 4 000.00 | 646 745.00 |