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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 7 399.00 | 2 123.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 332.00 | 7 399.00 | 9 932.00 | 17 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 466.00 | | 135 466.00 | 135 466.00 |
BZ Autres créances | 441 419.00 | | 441 419.00 | 441 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 676.00 | | 669 676.00 | 669 676.00 |
CF Disponibilités | 1 174 208.00 | | 1 174 208.00 | 1 174 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 327.00 | | 2 430 327.00 | 2 430 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 658.00 | 7 399.00 | 2 440 259.00 | 2 447 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 906.00 | 692 215.00 | | 1 012 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 258.00 | 793 566.00 | | 1 114 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 4 004.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 320.00 | 569 547.00 | | 36 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 371.00 | 248 577.00 | | 215 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 444.00 | 229 154.00 | | 377 444.00 |
EA Autres dettes | 696 557.00 | 833.00 | | 696 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 001.00 | 1 052 115.00 | | 1 326 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 259.00 | 1 845 681.00 | | 2 440 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 001.00 | 1 052 115.00 | | 1 326 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 895 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 562 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 458 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 660.00 | 269 395.00 | | 365 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 010.00 | 2 392 023.00 | | 3 490 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 104.00 | 1 699 808.00 | | 2 477 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 906.00 | 692 215.00 | | 1 012 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | | 2 107.00 | 16 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 17 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 9 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 357.00 | | 2 107.00 | 8 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 1 224.00 | 942.00 | 7 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 117.00 | 1 224.00 | 942.00 | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 247.00 | 136 247.00 | | 136 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | 75 032.00 | | 75 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 696.00 | 110 696.00 | | 110 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 557.00 | 696 557.00 | | 696 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
VB T. V. A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 251.00 | 586 443.00 | 7 809.00 | 594 251.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 001.00 | 1 326 001.00 | | 1 326 001.00 |