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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | 4 410.00 | 2 034.00 | 6 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753.00 | 4 410.00 | 2 343.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 854.00 | | 666 854.00 | 666 854.00 |
CF Disponibilités | 271 194.00 | | 271 194.00 | 271 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 481.00 | | 959 481.00 | 959 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 235.00 | 4 410.00 | 961 824.00 | 966 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 910.00 | 251.00 | | 8 910.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 714.00 | 173 193.00 | | 341 714.00 |
DL TOTAL (I) | 442 976.00 | 265 795.00 | | 442 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249.00 | 14 801.00 | | 11 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 6 892.00 | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 862.00 | 109 603.00 | | 79 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 889.00 | 110 332.00 | | 105 889.00 |
EA Autres dettes | | 611.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 202 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 849.00 | 444 247.00 | | 518 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 824.00 | 710 042.00 | | 961 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 541.00 | 433 009.00 | | 191 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 777.00 | | 1 254 777.00 | 1 254 777.00 |
FG Production vendue services | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 698.00 | | 1 284 698.00 | 1 284 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 056.00 | 1 408.00 | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 831.00 | 67 435.00 | | 121 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 908.00 | 825 721.00 | | 1 297 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 194.00 | 652 529.00 | | 956 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 714.00 | 173 193.00 | | 341 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 138.00 | | 666.00 | 24 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 050.00 | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 935.00 | 6 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | | 666.00 | 23 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 290.00 | 1 877.00 | 3 756.00 | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 290.00 | 1 877.00 | 3 756.00 | 6 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VB T. V. A. | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 3 605.00 | 7 643.00 | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 185.00 | 191 541.00 | 7 643.00 | 199 185.00 |