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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 235.00 | | 1 249 235.00 | 1 249 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 860.00 | 5 085.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 508.00 | 33 527.00 | 122 981.00 | 156 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 333.00 | 34 387.00 | 1 379 946.00 | 1 414 333.00 |
BT Marchandises | 206 174.00 | | 206 174.00 | 206 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 62 830.00 | | 62 830.00 | 62 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 904.00 | | 326 904.00 | 326 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 237.00 | 34 387.00 | 1 706 850.00 | 1 741 237.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 667.00 | 69 551.00 | | 106 667.00 |
DL TOTAL (I) | 184 218.00 | 77 551.00 | | 184 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 385.00 | 1 299 393.00 | | 1 225 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 2 234.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 195.00 | 233 589.00 | | 217 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 585.00 | 54 289.00 | | 77 585.00 |
EA Autres dettes | | 30 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 632.00 | 1 620 248.00 | | 1 522 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 850.00 | 1 697 799.00 | | 1 706 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 829.00 | 395 862.00 | | 385 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 385.00 | 88 582.00 | 568 520.00 | 1 225 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 469.00 | 57 900.00 | 2 569.00 | 60 469.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 632.00 | 385 829.00 | 568 520.00 | 1 522 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 63 460.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 414.00 | 26 506.00 | | 14 414.00 |
ST Autres comptes | 28 260.00 | 46 600.00 | | 28 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 298.00 | 26 127.00 | | 22 298.00 |
YT Sous‐traitance | 64 897.00 | 75 683.00 | | 64 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 421.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 339.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 64 799.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 588.00 | 134 691.00 | | 128 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 736.00 | 133 718.00 | | 110 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 169.00 | 175 338.00 | | 130 169.00 |