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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 235.00 | | 1 249 235.00 | 1 249 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 1 790.00 | 3 248.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 335.00 | 50 903.00 | 109 432.00 | 160 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 235.00 | 52 693.00 | 1 364 542.00 | 1 417 235.00 |
BT Marchandises | 235 919.00 | | 235 919.00 | 235 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 847.00 | | 330 847.00 | 330 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 082.00 | 52 693.00 | 1 695 389.00 | 1 748 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 418.00 | 68 751.00 | | 175 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | 106 667.00 | | 114 443.00 |
DL TOTAL (I) | 298 661.00 | 184 218.00 | | 298 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 803.00 | 1 225 385.00 | | 1 136 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 468.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 217 195.00 | | 184 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | 77 585.00 | | 73 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 728.00 | 1 522 632.00 | | 1 396 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 389.00 | 1 706 850.00 | | 1 695 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 089.00 | 385 829.00 | | 373 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 803.00 | 113 164.00 | 598 256.00 | 1 136 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 810.00 | 85 241.00 | 2 569.00 | 87 810.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 728.00 | 373 089.00 | 598 256.00 | 1 396 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 2 928.00 | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | 14 414.00 | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 34 176.00 | 28 260.00 | | 34 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 996.00 | 22 298.00 | | 22 996.00 |
YT Sous‐traitance | 65 931.00 | 64 897.00 | | 65 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | 1 664.00 | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | 4 592.00 | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 300.00 | 128 588.00 | | 125 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 910.00 | 110 786.00 | | 106 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 339.00 | 130 169.00 | | 137 339.00 |