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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 235.00 | | 1 249 235.00 | 1 249 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 4 831.00 | 2 050.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 999.00 | 101 124.00 | 68 874.00 | 169 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 784.00 | 105 956.00 | 1 322 828.00 | 1 428 784.00 |
BT Marchandises | 236 188.00 | | 236 188.00 | 236 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CF Disponibilités | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 961.00 | | 508 961.00 | 508 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 744.00 | 105 956.00 | 1 831 789.00 | 1 937 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 484 886.00 | 375 646.00 | | 484 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 921.00 | 109 241.00 | | 258 921.00 |
DL TOTAL (I) | 752 607.00 | 493 686.00 | | 752 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 353.00 | 892 682.00 | | 713 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 136.00 | 19 731.00 | | 79 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | 163 860.00 | | 203 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 286.00 | 48 153.00 | | 80 286.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 596.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 181.00 | 1 125 021.00 | | 1 079 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 789.00 | 1 618 707.00 | | 1 831 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 002.00 | 346 221.00 | | 717 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 811.00 | | 2 881.00 | 1 426 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 1 428 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 176 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 235.00 | | | 1 249 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 907.00 | | 2 881.00 | 174 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 099.00 | 18 764.00 | 908.00 | 88 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 099.00 | 18 764.00 | 908.00 | 88 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 353.00 | 351 173.00 | 362 180.00 | 713 353.00 |
VI Groupe et associés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 329.00 | | | 173 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 182.00 | 717 002.00 | 362 180.00 | 1 079 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 589.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | 16 643.00 | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 34 713.00 | 35 262.00 | | 34 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 570.00 | 25 479.00 | | 28 570.00 |
YT Sous‐traitance | 46 130.00 | 39 778.00 | | 46 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 385.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 620.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | 4 209.00 | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 835.00 | 114 449.00 | | 114 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 282.00 | 94 497.00 | | 99 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 791.00 | 117 859.00 | | 123 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |