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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 235.00 | | 1 249 235.00 | 1 249 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 3 941.00 | 2 940.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 026.00 | 84 158.00 | 83 867.00 | 168 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 811.00 | 88 099.00 | 1 338 711.00 | 1 426 811.00 |
BT Marchandises | 207 839.00 | | 207 839.00 | 207 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CF Disponibilités | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 996.00 | | 279 996.00 | 279 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 807.00 | 88 099.00 | 1 618 707.00 | 1 706 807.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 646.00 | 289 861.00 | | 375 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 241.00 | 85 785.00 | | 109 241.00 |
DL TOTAL (I) | 493 686.00 | 384 446.00 | | 493 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 682.00 | 1 027 616.00 | | 892 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 731.00 | 2 151.00 | | 19 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | 186 814.00 | | 163 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 153.00 | 30 617.00 | | 48 153.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 6 968.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 021.00 | 1 254 166.00 | | 1 125 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 707.00 | 1 638 612.00 | | 1 618 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | 337 429.00 | | 346 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 682.00 | 113 882.00 | 340 930.00 | 892 682.00 |
VI Groupe et associés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 934.00 | | | 134 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 086.00 | 49 517.00 | 2 569.00 | 52 086.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 021.00 | 346 221.00 | 340 930.00 | 1 125 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 1 734.00 | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 643.00 | 13 802.00 | | 16 643.00 |
ST Autres comptes | 35 262.00 | 36 027.00 | | 35 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 479.00 | 23 734.00 | | 25 479.00 |
YT Sous‐traitance | 39 778.00 | 64 426.00 | | 39 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385.00 | | | 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 650.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 209.00 | 3 384.00 | | 4 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 449.00 | 118 981.00 | | 114 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 497.00 | 104 952.00 | | 94 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 859.00 | 138 299.00 | | 117 859.00 |