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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 249 235.00 | | 1 249 235.00 | 1 249 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 2 865.00 | 4 016.00 | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 335.00 | 67 180.00 | 93 155.00 | 160 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 069.00 | 70 046.00 | 1 349 023.00 | 1 419 069.00 |
BT Marchandises | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 589.00 | | 289 589.00 | 289 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 658.00 | 70 046.00 | 1 638 612.00 | 1 708 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 861.00 | 175 418.00 | | 289 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 785.00 | 114 443.00 | | 85 785.00 |
DL TOTAL (I) | 384 446.00 | 298 661.00 | | 384 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 616.00 | 1 136 803.00 | | 1 027 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | 2 333.00 | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 184 157.00 | | 186 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 73 435.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 166.00 | 1 396 728.00 | | 1 254 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 612.00 | 1 695 389.00 | | 1 638 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 429.00 | 373 089.00 | | 337 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VC Groupe et associés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 616.00 | 110 878.00 | 373 798.00 | 1 027 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 957.00 | 62 388.00 | 2 569.00 | 64 957.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 166.00 | 337 429.00 | 373 798.00 | 1 254 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 3 146.00 | | 1 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | 13 936.00 | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 36 027.00 | 34 176.00 | | 36 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 734.00 | 22 996.00 | | 23 734.00 |
YT Sous‐traitance | 64 426.00 | 65 931.00 | | 64 426.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 674.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 384.00 | 4 820.00 | | 3 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 981.00 | 125 300.00 | | 118 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 952.00 | 106 910.00 | | 104 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 299.00 | 137 339.00 | | 138 299.00 |