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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 156 763.00 | 28 773.00 | 127 990.00 | 156 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964.00 | 3 298.00 | 10 666.00 | 13 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 084.00 | 5 927.00 | 11 158.00 | 17 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 372.00 | 37 997.00 | 336 375.00 | 374 372.00 |
BT Marchandises | 421 349.00 | | 421 349.00 | 421 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 035.00 | 9 079.00 | 1 888 956.00 | 1 898 035.00 |
BZ Autres créances | 242 272.00 | | 242 272.00 | 242 272.00 |
CF Disponibilités | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 340.00 | 9 079.00 | 2 678 260.00 | 2 687 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 712.00 | 47 076.00 | 3 014 636.00 | 3 061 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 331.00 | 100 259.00 | | 57 331.00 |
DL TOTAL (I) | 147 590.00 | 110 259.00 | | 147 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 932.00 | 332 936.00 | | 340 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 991.00 | 1 712 778.00 | | 1 796 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 604.00 | 205 403.00 | | 175 604.00 |
EA Autres dettes | 553 227.00 | 576 238.00 | | 553 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 045.00 | 2 827 356.00 | | 2 867 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 636.00 | 2 937 615.00 | | 3 014 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 800 231.00 | | 10 800 231.00 | 10 800 231.00 |
FG Production vendue services | 148 540.00 | | 148 540.00 | 148 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 770.00 | | 10 948 770.00 | 10 948 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 865 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 300.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 259.00 | 9 881.00 | | 22 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 10 181.00 | | 23 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 430.00 | -10 181.00 | | -23 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | 44 430.00 | | 17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 975 806.00 | 7 648 445.00 | | 10 975 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918 475.00 | 7 548 185.00 | | 10 918 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 331.00 | 100 259.00 | | 57 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 411.00 | | | 373 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 520.00 | | | 182 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 21 805.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 21 805.00 | | 16 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | 3 592.00 | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | 3 592.00 | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 991.00 | 1 796 991.00 | | 1 796 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 227.00 | 553 227.00 | | 553 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 932.00 | 152 500.00 | 173 623.00 | 340 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 603.00 | 175 603.00 | | 175 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 908.00 | 2 138 068.00 | 60 840.00 | 2 198 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 045.00 | 2 678 613.00 | 173 623.00 | 2 867 045.00 |