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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 156 763.00 | 75 802.00 | 80 961.00 | 156 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984.00 | 15 955.00 | 11 029.00 | 26 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 265.00 | 24 080.00 | 42 185.00 | 66 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 427.00 | 115 837.00 | 391 590.00 | 507 427.00 |
BT Marchandises | 571 531.00 | | 571 531.00 | 571 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 924.00 | 52 338.00 | 2 650 586.00 | 2 702 924.00 |
BZ Autres créances | 3 270 249.00 | | 3 270 249.00 | 3 270 249.00 |
CF Disponibilités | 380 316.00 | | 380 316.00 | 380 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 938 489.00 | 52 338.00 | 6 886 152.00 | 6 938 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 916.00 | 168 174.00 | 7 277 742.00 | 7 445 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 893.00 | 200 053.00 | | 202 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 530.00 | 252 840.00 | | 543 530.00 |
DL TOTAL (I) | 757 423.00 | 463 893.00 | | 757 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 651.00 | 496 946.00 | | 1 625 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 827.00 | 90 289.00 | | 399 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 726.00 | 2 468 660.00 | | 2 746 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 363.00 | 193 350.00 | | 486 363.00 |
EA Autres dettes | 1 261 752.00 | 427 517.00 | | 1 261 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520 319.00 | 3 676 761.00 | | 6 520 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 742.00 | 4 140 654.00 | | 7 277 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 882.00 | 3 574 182.00 | | 4 938 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 351 098.00 | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 849 888.00 | | 14 849 888.00 | 14 849 888.00 |
FG Production vendue services | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 030 560.00 | | 15 030 560.00 | 15 030 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 085 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 142 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 252.00 | 36 510.00 | | 55 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 664.00 | 20 926.00 | | 30 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 382.00 | 15 391.00 | | 13 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 046.00 | 36 317.00 | | 44 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 299.00 | -36 317.00 | | -35 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 035.00 | 90 289.00 | | 198 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 313.00 | 13 561 932.00 | | 15 095 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 551 783.00 | 13 309 092.00 | | 14 551 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 530.00 | 252 840.00 | | 543 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 043.00 | | 110 384.00 | 397 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 740.00 | | 32 270.00 | 217 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 003.00 | | 78 113.00 | 44 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 013.00 | 28 823.00 | | 87 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 013.00 | 28 823.00 | | 87 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 194.00 | 20 144.00 | | 32 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 194.00 | 20 144.00 | | 32 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 194.00 | 20 144.00 | | 32 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 726.00 | 2 746 726.00 | | 2 746 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 774.00 | 146 774.00 | | 146 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 752.00 | 1 261 752.00 | | 1 261 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 116.00 | 122 116.00 | | 122 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 708.00 | 2 647 708.00 | | 2 647 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 216.00 | 55 216.00 | | 55 216.00 |
VB T. V. A. | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VC Groupe et associés | 190 319.00 | 190 319.00 | | 190 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 032.00 | 43 595.00 | 1 487 686.00 | 1 625 032.00 |
VI Groupe et associés | 649 827.00 | 649 827.00 | | 649 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 319.00 | 3 030 319.00 | | 3 030 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 759.00 | 6 108 759.00 | | 6 108 759.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 319.00 | 4 938 882.00 | 1 487 686.00 | 6 520 319.00 |