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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 156 763.00 | 91 478.00 | 65 285.00 | 156 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984.00 | 20 347.00 | 6 636.00 | 26 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 512.00 | 34 594.00 | 32 918.00 | 67 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 558.00 | 146 419.00 | 261 139.00 | 407 558.00 |
BT Marchandises | 524 951.00 | | 524 951.00 | 524 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 751.00 | 23 828.00 | 2 588 923.00 | 2 612 751.00 |
BZ Autres créances | 2 334 810.00 | | 2 334 810.00 | 2 334 810.00 |
CF Disponibilités | 456 595.00 | | 456 595.00 | 456 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 979.00 | 23 828.00 | 5 919 152.00 | 5 942 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 537.00 | 170 247.00 | 6 180 291.00 | 6 350 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 423.00 | 202 893.00 | | 546 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 395.00 | 543 530.00 | | 530 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 819.00 | 757 423.00 | | 1 087 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 590.00 | 1 625 651.00 | | 1 597 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 283.00 | 399 827.00 | | 173 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 631.00 | 2 746 726.00 | | 2 899 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 046.00 | 486 363.00 | | 282 046.00 |
EA Autres dettes | 139 923.00 | 1 261 752.00 | | 139 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 472.00 | 6 520 319.00 | | 5 092 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 291.00 | 7 277 742.00 | | 6 180 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 166.00 | 4 938 882.00 | | 3 792 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 192.00 | 619.00 | | 14 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 572 954.00 | | 17 572 954.00 | 17 572 954.00 |
FG Production vendue services | 206 920.00 | | 206 920.00 | 206 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 779 874.00 | | 17 779 874.00 | 17 779 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 875 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 281 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 23 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 098 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 406.00 | 55 252.00 | | 57 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 8 747.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 8 747.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 316.00 | 30 664.00 | | 52 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 122.00 | 13 382.00 | | 17 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 438.00 | 44 046.00 | | 69 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 203.00 | -35 299.00 | | -68 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 283.00 | 198 035.00 | | 173 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 879 796.00 | 15 095 313.00 | | 17 879 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 401.00 | 14 551 783.00 | | 17 349 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 395.00 | 543 530.00 | | 530 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 427.00 | | 2 339.00 | 507 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 116.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 208.00 | 407 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 251 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 011.00 | | 2 339.00 | 250 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 837.00 | 30 687.00 | 105.00 | 115 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 837.00 | 30 687.00 | 105.00 | 115 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 338.00 | 9 957.00 | 38 467.00 | 52 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 338.00 | 9 957.00 | 38 467.00 | 52 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 338.00 | 9 957.00 | 38 467.00 | 52 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 957.00 | 38 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 631.00 | 2 899 631.00 | | 2 899 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 429.00 | 91 429.00 | | 91 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 612.00 | 2 587 612.00 | | 2 587 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VB T. V. A. | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 436.00 | 2 128 436.00 | | 2 128 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 398.00 | 283 092.00 | 1 300 306.00 | 1 583 398.00 |
VI Groupe et associés | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 434.00 | 4 982 434.00 | | 4 982 434.00 |
VW T.V.A. | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 472.00 | 3 792 166.00 | 1 300 306.00 | 5 092 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |