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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 156 763.00 | 60 125.00 | 96 637.00 | 156 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 204.00 | 10 851.00 | 15 352.00 | 26 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 774.00 | 16 037.00 | 18 737.00 | 34 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 043.00 | 87 013.00 | 310 030.00 | 397 043.00 |
BT Marchandises | 437 172.00 | | 437 172.00 | 437 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 346.00 | 32 194.00 | 2 212 153.00 | 2 244 346.00 |
BZ Autres créances | 814 524.00 | | 814 524.00 | 814 524.00 |
CF Disponibilités | 357 137.00 | | 357 137.00 | 357 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 818.00 | 32 194.00 | 3 830 624.00 | 3 862 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 861.00 | 119 207.00 | 4 140 654.00 | 4 259 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 053.00 | 116 590.00 | | 200 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 840.00 | 83 462.00 | | 252 840.00 |
DL TOTAL (I) | 463 893.00 | 211 053.00 | | 463 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 946.00 | 196 886.00 | | 496 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 289.00 | 115 173.00 | | 90 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 660.00 | 2 182 552.00 | | 2 468 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 350.00 | 174 014.00 | | 193 350.00 |
EA Autres dettes | 427 517.00 | 505 087.00 | | 427 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 761.00 | 3 173 712.00 | | 3 676 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 654.00 | 3 384 764.00 | | 4 140 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 182.00 | 3 173 712.00 | | 3 574 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 098.00 | 8 316.00 | | 351 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 289.00 | | | 90 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 392 876.00 | | 13 392 876.00 | 13 392 876.00 |
FG Production vendue services | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 381.00 | | 13 525 381.00 | 13 525 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 561 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 544.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 175 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 926.00 | 8 398.00 | | 20 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 391.00 | 25 574.00 | | 15 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 317.00 | 33 972.00 | | 36 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 317.00 | -33 972.00 | | -36 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 289.00 | 19 734.00 | | 90 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 561 932.00 | 12 363 986.00 | | 13 561 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 309 092.00 | 12 280 524.00 | | 13 309 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 840.00 | 83 462.00 | | 252 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 068.00 | | 12 458.00 | 393 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 624.00 | 44 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 483.00 | 397 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 217 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 501.00 | | 12 098.00 | 206 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 267.00 | | 360.00 | 51 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 260.00 | 24 754.00 | | 62 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 260.00 | 24 754.00 | | 62 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 649.00 | 23 544.00 | | 8 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 649.00 | 23 544.00 | | 8 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 649.00 | 23 544.00 | | 8 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 660.00 | 2 468 660.00 | | 2 468 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 517.00 | 427 517.00 | | 427 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 210 382.00 | 2 210 382.00 | | 2 210 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
VB T. V. A. | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VC Groupe et associés | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 098.00 | 351 098.00 | | 351 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 849.00 | 43 269.00 | 102 579.00 | 145 849.00 |
VI Groupe et associés | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 858.00 | 606 858.00 | | 606 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 512.00 | 3 078 547.00 | 33 964.00 | 3 112 512.00 |
VW T.V.A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 761.00 | 3 574 182.00 | 102 579.00 | 3 676 761.00 |