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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 156 763.00 | 107 154.00 | 49 609.00 | 156 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 884.00 | 23 367.00 | 7 517.00 | 30 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 631.00 | 45 819.00 | 24 812.00 | 70 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 017.00 | 176 340.00 | 257 677.00 | 434 017.00 |
BT Marchandises | 589 047.00 | | 589 047.00 | 589 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 914.00 | 21 943.00 | 2 901 971.00 | 2 923 914.00 |
BZ Autres créances | 2 437 390.00 | | 2 437 390.00 | 2 437 390.00 |
CF Disponibilités | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 236.00 | 21 943.00 | 6 109 292.00 | 6 131 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 252.00 | 198 283.00 | 6 366 969.00 | 6 565 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 819.00 | 546 423.00 | | 1 076 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 343.00 | 530 395.00 | | 419 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 161.00 | 1 087 819.00 | | 1 507 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 164.00 | 1 597 590.00 | | 1 325 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 072.00 | 173 283.00 | | 129 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 108.00 | 2 899 631.00 | | 2 991 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 234.00 | 282 046.00 | | 288 234.00 |
EA Autres dettes | 126 231.00 | 139 923.00 | | 126 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 808.00 | 5 092 472.00 | | 4 859 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 969.00 | 6 180 291.00 | | 6 366 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 147.00 | 3 792 166.00 | | 3 971 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 253.00 | 14 192.00 | | 24 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 555 870.00 | | 16 555 870.00 | 16 555 870.00 |
FG Production vendue services | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 704 629.00 | | 16 704 629.00 | 16 704 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 756 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 391 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 691.00 | 57 406.00 | | 46 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | 248.00 | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 987.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 1 235.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 768.00 | 52 316.00 | | 5 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | 69 438.00 | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -68 203.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 072.00 | 173 283.00 | | 129 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 787 464.00 | 17 879 796.00 | | 16 787 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 368 122.00 | 17 349 401.00 | | 16 368 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 343.00 | 530 395.00 | | 419 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 558.00 | | 26 459.00 | 407 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 258.00 | | 26 459.00 | 251 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 419.00 | 29 921.00 | | 146 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 419.00 | 29 921.00 | | 146 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 828.00 | 3 577.00 | 5 462.00 | 23 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 828.00 | 3 577.00 | 5 462.00 | 23 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 828.00 | 3 577.00 | 5 462.00 | 23 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 577.00 | 5 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 108.00 | 2 991 108.00 | | 2 991 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 880.00 | 2 898 880.00 | | 2 898 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VB T. V. A. | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 074.00 | 2 219 074.00 | | 2 219 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 911.00 | 412 249.00 | 888 662.00 | 1 300 911.00 |
VI Groupe et associés | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 381.00 | | | 282 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 063.00 | 5 394 063.00 | | 5 394 063.00 |
VW T.V.A. | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 808.00 | 3 971 147.00 | 888 662.00 | 4 859 808.00 |