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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 387.00 | | 253 387.00 | 253 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 052.00 | | 1 694 052.00 | 1 694 052.00 |
CU Autres participations | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DH Report à nouveau | 202 694.00 | | | 202 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 483.00 | 213 362.00 | | 173 483.00 |
DL TOTAL (I) | 938 845.00 | 765 362.00 | | 938 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 168.00 | 642 552.00 | | 548 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 8 721.00 | | 7 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 47 690.00 | | 52 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 207.00 | 845 738.00 | | 755 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 052.00 | 1 611 100.00 | | 1 694 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 992.00 | 647 628.00 | | 550 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 138 248.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -138 248.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | -473.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 353.00 | 578 381.00 | | 426 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 871.00 | 365 019.00 | | 252 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 483.00 | 213 362.00 | | 173 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | | | 99 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UX Autres créances clients | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 168.00 | 96 946.00 | 410 671.00 | 548 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 336.00 | | | 94 336.00 |
VP Divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 233.00 | 78 233.00 | | 78 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 207.00 | 204 215.00 | 410 671.00 | 755 207.00 |