| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 98.00 | 593.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 356.00 | 98.00 | 1 441 258.00 | 1 441 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BZ Autres créances | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
CF Disponibilités | 310 246.00 | | 310 246.00 | 310 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 966.00 | | 492 966.00 | 492 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 322.00 | 98.00 | 1 934 224.00 | 1 934 322.00 |
CU Autres participations | 1 440 665.00 | | 1 440 665.00 | 1 440 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 352.00 | 27 123.00 | | 34 352.00 |
DH Report à nouveau | 652 681.00 | 515 321.00 | | 652 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 990.00 | 144 590.00 | | 131 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 024.00 | 1 239 034.00 | | 1 371 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 289.00 | 352 231.00 | | 276 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | 35 075.00 | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 033.00 | 5 757.00 | | 10 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 928.00 | 26 376.00 | | 51 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 87 037.00 | 1 626.00 | | 87 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 200.00 | 520 836.00 | | 563 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 224.00 | 1 759 870.00 | | 1 934 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 188.00 | 270 007.00 | | 390 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 289 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 149.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 149.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 511.00 | | -1 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 280.00 | 5 784.00 | | 5 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | 3 658.00 | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 671.00 | 421 793.00 | | 389 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 681.00 | 277 203.00 | | 257 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 990.00 | 144 590.00 | | 131 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 665.00 | 691.00 | | 1 440 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 665.00 | | | 1 440 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |