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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 868.00 | 332.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 699.00 | 7 392.00 | 6 307.00 | 13 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 073.00 | 11 760.00 | 306 313.00 | 318 073.00 |
BP En cours de production de services | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 544.00 | 8 069.00 | 452 475.00 | 460 544.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 951.00 | 8 069.00 | 621 882.00 | 629 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 024.00 | 19 829.00 | 928 195.00 | 948 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 646.00 | 122 991.00 | | 175 646.00 |
DL TOTAL (I) | 308 638.00 | 132 991.00 | | 308 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 349.00 | 267 322.00 | | 226 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 165.00 | 118 321.00 | | 118 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 28 371.00 | | 51 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 720.00 | 207 428.00 | | 214 720.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 2 691.00 | | 4 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 475.00 | 29 187.00 | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 557.00 | 653 320.00 | | 619 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 195.00 | 786 312.00 | | 928 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 796.00 | | | 316 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 4 155.00 | | 7 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105.00 | 4 155.00 | | 4 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 532.00 | 122 532.00 | | 122 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
UX Autres créances clients | 460 544.00 | | | 460 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 835.00 | 42 233.00 | 175 961.00 | 225 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VP Divers | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 720.00 | 214 720.00 | | 214 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 589.00 | 495 766.00 | 16 824.00 | 512 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 557.00 | 435 954.00 | 175 961.00 | 619 557.00 |