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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 105.00 | 11 006.00 | 6 099.00 | 17 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 236.00 | 15 706.00 | 306 530.00 | 322 236.00 |
BP En cours de production de services | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 395.00 | 3 925.00 | 409 470.00 | 413 395.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 133.00 | 3 925.00 | 614 208.00 | 618 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 369.00 | 19 631.00 | 920 738.00 | 940 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 638.00 | 121 991.00 | | 247 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 593.00 | 175 646.00 | | 111 593.00 |
DL TOTAL (I) | 370 231.00 | 308 638.00 | | 370 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 565.00 | 226 349.00 | | 184 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 300.00 | 118 165.00 | | 119 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 51 482.00 | | 40 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 586.00 | 214 720.00 | | 197 586.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 3 707.00 | | 6 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086.00 | 4 475.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 507.00 | 618 897.00 | | 550 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 738.00 | 927 535.00 | | 920 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 073.00 | | 4 165.00 | 318 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 899.00 | | 3 406.00 | 14 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 824.00 | | 758.00 | 16 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 3 946.00 | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 3 946.00 | | 8 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 413 395.00 | 413 395.00 | | 413 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 940.00 | 43 019.00 | 140 922.00 | 183 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VP Divers | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 556.00 | 486 975.00 | 17 581.00 | 504 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 507.00 | 409 586.00 | 140 922.00 | 550 507.00 |