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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 1 357.00 | 681.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 160.00 | 13 649.00 | 7 511.00 | 21 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 129.00 | 18 506.00 | 308 624.00 | 327 129.00 |
BP En cours de production de services | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BZ Autres créances | 412 657.00 | | 412 657.00 | 412 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 802.00 | | 578 802.00 | 578 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 931.00 | 18 506.00 | 887 425.00 | 905 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 231.00 | 247 638.00 | | 359 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | 111 593.00 | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 398 171.00 | 370 231.00 | | 398 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 719.00 | 184 565.00 | | 141 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 081.00 | 119 300.00 | | 80 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 40 982.00 | | 41 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 235.00 | 197 586.00 | | 195 235.00 |
EA Autres dettes | 30 051.00 | 6 989.00 | | 30 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 1 086.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 255.00 | 550 507.00 | | 489 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 425.00 | 920 738.00 | | 887 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 236.00 | | 5 043.00 | 322 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 327 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 23 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | | 5 043.00 | 18 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 2 949.00 | 150.00 | 15 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | 2 949.00 | 150.00 | 12 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 235.00 | 195 235.00 | | 195 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
UX Autres créances clients | 374 243.00 | 374 243.00 | | 374 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 200.00 | 43 820.00 | 97 380.00 | 141 200.00 |
VI Groupe et associés | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 207.00 | 436 626.00 | 17 581.00 | 454 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 255.00 | 391 875.00 | 97 380.00 | 489 255.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |