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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 1 566.00 | 472.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 846.00 | 16 827.00 | 5 019.00 | 21 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 149.00 | 21 894.00 | 306 255.00 | 328 149.00 |
BP En cours de production de services | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 479 986.00 | | 479 986.00 | 479 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 288 367.00 | | 288 367.00 | 288 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 753.00 | | 803 753.00 | 803 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 901.00 | 21 894.00 | 1 110 008.00 | 1 131 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 171.00 | 359 231.00 | | 387 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 216.00 | 27 940.00 | | 20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 418 387.00 | 398 171.00 | | 418 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 597.00 | 141 719.00 | | 357 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 626.00 | 80 081.00 | | 80 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 41 618.00 | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 816.00 | 195 235.00 | | 191 816.00 |
EA Autres dettes | 36 878.00 | 30 051.00 | | 36 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 621.00 | 489 255.00 | | 691 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 008.00 | 887 425.00 | | 1 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 129.00 | | 1 020.00 | 327 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 350.00 | | | 286 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198.00 | | 686.00 | 23 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581.00 | | 333.00 | 17 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 506.00 | 3 388.00 | | 18 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 3 388.00 | | 15 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
UX Autres créances clients | 466 628.00 | 466 628.00 | | 466 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 597.00 | 217 972.00 | 139 626.00 | 357 597.00 |
VI Groupe et associés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 651.00 | 504 736.00 | 17 915.00 | 522 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 621.00 | 551 995.00 | 139 626.00 | 691 621.00 |