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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 3 986.00 | 3 944.00 | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 101.00 | 19 188.00 | 4 913.00 | 24 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 961.00 | 23 323.00 | 309 638.00 | 332 961.00 |
BP En cours de production de services | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 868.00 | | 522 868.00 | 522 868.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 468.00 | | 738 468.00 | 738 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 429.00 | 23 323.00 | 1 048 106.00 | 1 071 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 387.00 | 387 171.00 | | 407 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | 20 216.00 | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 420 024.00 | 418 387.00 | | 420 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 642.00 | 357 597.00 | | 230 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 282.00 | 80 626.00 | | 81 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 24 705.00 | | 41 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 781.00 | 191 816.00 | | 191 781.00 |
EA Autres dettes | 82 936.00 | 36 878.00 | | 82 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 082.00 | 691 621.00 | | 628 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 106.00 | 1 110 008.00 | | 1 048 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 149.00 | | 7 651.00 | 328 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 332 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 290 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 24 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 350.00 | | 4 530.00 | 286 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | | 3 105.00 | 23 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 915.00 | | 16.00 | 17 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894.00 | 4 268.00 | 2 838.00 | 21 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 586.00 | 100.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | 3 682.00 | 2 738.00 | 18 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 781.00 | 191 781.00 | | 191 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
UX Autres créances clients | 522 868.00 | 522 868.00 | | 522 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 239.00 | 85 176.00 | 145 064.00 | 230 239.00 |
VI Groupe et associés | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 428.00 | 566 498.00 | 17 930.00 | 584 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 082.00 | 483 019.00 | 145 064.00 | 628 082.00 |