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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 955 046.00 | | 955 046.00 | 955 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 504 820.00 | | 45 504 820.00 | 45 504 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 464.00 | | 142 464.00 | 142 464.00 |
BZ Autres créances | 64 944 712.00 | | 64 944 712.00 | 64 944 712.00 |
CF Disponibilités | 162 162.00 | | 162 162.00 | 162 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 309 993.00 | | 65 309 993.00 | 65 309 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 814 814.00 | | 110 814 814.00 | 110 814 814.00 |
CU Autres participations | 44 549 774.00 | | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 360 256.00 | | | 38 360 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573 491.00 | | | 4 573 491.00 |
DG Autres réserves | 271 966.00 | | | 271 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 003.00 | | | 3 253 003.00 |
DK Provisions réglementées | 248 027.00 | | | 248 027.00 |
DL TOTAL (I) | 46 706 744.00 | | | 46 706 744.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 062 999.00 | | | 7 062 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023 994.00 | | | 38 023 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467 581.00 | | | 6 467 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 784.00 | | | 252 784.00 |
EA Autres dettes | 210 645.00 | | | 210 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 108 069.00 | | | 64 108 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 814 814.00 | | | 110 814 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 028 313.00 | | | 9 028 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 111.00 | | 1 249 111.00 | 1 249 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 111.00 | | 1 249 111.00 | 1 249 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 321.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 865 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 754 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 546.00 | | | 104 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 560.00 | | | 228 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 519.00 | | | -228 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533 061.00 | | | -1 533 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 196.00 | | | 6 014 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 192.00 | | | 2 761 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 003.00 | | | 3 253 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 187 274.00 | | 751 350.00 | 45 187 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433 804.00 | 45 504 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 804.00 | 45 504 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 187 274.00 | | 751 350.00 | 45 187 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 062 999.00 | | | 7 062 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348 837.00 | 1.00 | | 2 348 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 064.00 | 90 064.00 | | 90 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 646.00 | 210 646.00 | | 210 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955 046.00 | 955 046.00 | | 955 046.00 |
UX Autres créances clients | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
VB T. V. A. | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VC Groupe et associés | 56 820 159.00 | | | 56 820 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 073.00 | 190 073.00 | | 190 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 833 921.00 | 4 166 000.00 | 23 667 921.00 | 37 833 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 118 745.00 | 4 118 745.00 | | 4 118 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166 000.00 | | | 4 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084 953.00 | | | 8 084 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 042 224.00 | 66 042 224.00 | | 66 042 224.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 108 070.00 | 9 028 314.00 | 23 667 921.00 | 64 108 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |