| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 509 434.00 | | 66 509 434.00 | 66 509 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 563 000.00 | 2 298 000.00 | 6 265 000.00 | 8 563 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111 000.00 | 4 167 000.00 | 944 000.00 | 5 111 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 431.00 | | 480 431.00 | 480 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 521 661.00 | | 73 521 661.00 | 73 521 661.00 |
BN En cours de production de biens | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 754.00 | | 317 754.00 | 317 754.00 |
BZ Autres créances | 64 425 628.00 | | 64 425 628.00 | 64 425 628.00 |
CF Disponibilités | 646 868.00 | | 646 868.00 | 646 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 465 673.00 | | 65 465 673.00 | 65 465 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 987 334.00 | | 138 987 334.00 | 138 987 334.00 |
CU Autres participations | 6 531 796.00 | | 6 531 796.00 | 6 531 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 551 100.00 | | | 17 551 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 734 831.00 | | | 734 831.00 |
DG Autres réserves | 13 344 400.00 | | | 13 344 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865 287.00 | | | 6 865 287.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 38 752 924.00 | | | 38 752 924.00 |
DP Provisions pour risques | 7 900 000.00 | 8 197 000.00 | | 7 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 900 000.00 | 8 197 000.00 | | 7 900 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 168 160.00 | | | 11 168 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 520 816.00 | | | 11 520 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 608 620.00 | | | 66 608 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 179 872.00 | | | 10 179 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 510.00 | | | 140 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 433.00 | | | 616 433.00 |
EA Autres dettes | 633 000.00 | 107 000.00 | | 633 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 234 410.00 | | | 100 234 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 987 334.00 | | | 138 987 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 231 529.00 | | | 22 231 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 605 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 241 470.00 | | 2 241 470.00 | 2 241 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 470.00 | | 2 241 470.00 | 2 241 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 345 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 484 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 829 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 577 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 750 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 225.00 | | | 151 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 829.00 | | | 344 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -770 233.00 | | | -770 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 583 381.00 | | | 11 583 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 095.00 | | | 4 718 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865 287.00 | | | 6 865 287.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 242 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 242 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 242 000.00 | 1 242 000.00 | | 242 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 233 901.00 | | 73 044 348.00 | 45 233 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 753 470.00 | 7 012 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 756 589.00 | 73 521 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | 66 509 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 512 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 233 901.00 | | 6 531 796.00 | 45 233 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 118.00 | 3 118.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 118.00 | 3 118.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 054.00 | 257 305.00 | 496 054.00 | 496 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 054.00 | 257 305.00 | 496 054.00 | 496 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 688 975.00 | | 12 688 975.00 | 12 688 975.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 880.00 | 252 880.00 | | 252 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 431.00 | | 480 431.00 | 480 431.00 |
UX Autres créances clients | 317 754.00 | 317 754.00 | | 317 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VC Groupe et associés | 54 824 597.00 | 54 824 597.00 | | 54 824 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 608 620.00 | 11 294 714.00 | 33 313 906.00 | 66 608 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 086 532.00 | 10 086 532.00 | | 10 086 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556 499.00 | 9 556 499.00 | | 9 556 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 299 236.00 | 64 818 805.00 | 480 431.00 | 65 299 236.00 |
VW T.V.A. | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 234 410.00 | 22 231 529.00 | 46 002 881.00 | 100 234 410.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |