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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 509 434.00 | | 66 509 434.00 | 66 509 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228.00 | 288.00 | 2 940.00 | 3 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 981.00 | | 229 981.00 | 229 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 674 439.00 | 288.00 | 73 674 151.00 | 73 674 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BZ Autres créances | 55 974 438.00 | | 55 974 438.00 | 55 974 438.00 |
CF Disponibilités | 445 345.00 | | 445 345.00 | 445 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 476.00 | | 128 476.00 | 128 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 696 473.00 | | 56 696 473.00 | 56 696 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 370 912.00 | 288.00 | 130 370 624.00 | 130 370 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229 981.00 | | | 229 981.00 |
CU Autres participations | 6 931 796.00 | | 6 931 796.00 | 6 931 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 393 500.00 | | | 18 393 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078 095.00 | | | 1 078 095.00 |
DG Autres réserves | 19 866 423.00 | | | 19 866 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474 290.00 | | | 4 474 290.00 |
DK Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DL TOTAL (I) | 44 397 214.00 | | | 44 397 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 284 976.00 | | | 12 284 976.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 988 248.00 | | | 11 988 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 314 191.00 | | | 55 314 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 524.00 | | | 5 572 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 288.00 | | | 692 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 973 410.00 | | | 85 973 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 370 624.00 | | | 130 370 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 521 298.00 | | | 20 521 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 680.00 | | 2 481 680.00 | 2 481 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 680.00 | | 2 481 680.00 | 2 481 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 712 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 167 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 376 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 403.00 | | | -137 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 417.00 | | | -235 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 190.00 | | | 10 088 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 900.00 | | | 5 613 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474 290.00 | | | 4 474 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 521 661.00 | | 403 228.00 | 73 521 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 450.00 | 7 161 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 450.00 | 73 674 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 509 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 509 434.00 | | | 66 509 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 012 227.00 | | 400 000.00 | 7 012 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 284 976.00 | | 12 284 976.00 | 12 284 976.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 988 248.00 | | 11 988 248.00 | 11 988 248.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 389.00 | 296 389.00 | | 296 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 931.00 | 272 931.00 | | 272 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 981.00 | 229 981.00 | | 229 981.00 |
UX Autres créances clients | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 52 381 678.00 | 52 381 678.00 | | 52 381 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 314 191.00 | 14 135 302.00 | 41 178 889.00 | 55 314 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 566 968.00 | 5 566 968.00 | | 5 566 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 572 472.00 | 3 572 472.00 | | 3 572 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 481 109.00 | 56 481 109.00 | | 56 481 109.00 |
VW T.V.A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 973 411.00 | 20 521 298.00 | 65 452 113.00 | 85 973 411.00 |