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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 684 127.00 | | 684 127.00 | 684 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 233 901.00 | | 45 233 901.00 | 45 233 901.00 |
BZ Autres créances | 69 098 882.00 | | 69 098 882.00 | 69 098 882.00 |
CF Disponibilités | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 220 423.00 | | 69 220 423.00 | 69 220 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 454 325.00 | | 114 454 325.00 | 114 454 325.00 |
CU Autres participations | 44 549 774.00 | | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 551 100.00 | | | 17 551 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 201.00 | | | 405 201.00 |
DG Autres réserves | 7 081 430.00 | | | 7 081 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592 600.00 | | | 6 592 600.00 |
DK Provisions réglementées | 496 054.00 | | | 496 054.00 |
DL TOTAL (I) | 32 126 386.00 | | | 32 126 386.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 803 707.00 | | | 10 803 707.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 439 811.00 | | | 60 439 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 691.00 | | | 661 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 373.00 | | | 241 373.00 |
EA Autres dettes | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 327 939.00 | | | 82 327 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 454 325.00 | | | 114 454 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665 612.00 | | | 10 665 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
FG Production vendue services | 1 214 753.00 | | 1 214 753.00 | 1 214 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 731.00 | | 1 308 731.00 | 1 308 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 535.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 958 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 389.00 | | | -159 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161 002.00 | | | -2 161 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 570.00 | | | 9 487 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 970.00 | | | 2 894 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 592 600.00 | | | 6 592 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 717 020.00 | | | 45 717 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 119.00 | 45 233 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 119.00 | 45 233 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 717 020.00 | | | 45 717 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 041.00 | 124 014.00 | | 372 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 041.00 | 124 014.00 | | 372 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 803 707.00 | | 10 803 707.00 | 10 803 707.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | -604 417.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 338.00 | 111 338.00 | | 111 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 127.00 | | 684 127.00 | 684 127.00 |
VB T. V. A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VC Groupe et associés | 56 581 860.00 | 56 581 860.00 | | 56 581 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 439 811.00 | 9 581 191.00 | 28 858 620.00 | 60 439 811.00 |
VI Groupe et associés | 661 691.00 | 661 691.00 | | 661 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480 252.00 | 12 480 252.00 | | 12 480 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 880 255.00 | 69 196 128.00 | 684 127.00 | 69 880 255.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 327 939.00 | 10 665 612.00 | 39 057 910.00 | 82 327 939.00 |