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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167 246.00 | | 1 167 246.00 | 1 167 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 717 020.00 | | 45 717 020.00 | 45 717 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 465.00 | | 142 465.00 | 142 465.00 |
BZ Autres créances | 65 986 484.00 | | 65 986 484.00 | 65 986 484.00 |
CF Disponibilités | 568 719.00 | | 568 719.00 | 568 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 699 147.00 | | 66 699 147.00 | 66 699 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 416 168.00 | | 112 416 168.00 | 112 416 168.00 |
CU Autres participations | 44 549 774.00 | | 44 549 774.00 | 44 549 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 551 100.00 | | | 17 551 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 574 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DG Autres réserves | 2 731 367.00 | | | 2 731 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579 013.00 | | | 4 579 013.00 |
DK Provisions réglementées | 372 041.00 | | | 372 041.00 |
DL TOTAL (I) | 25 409 772.00 | | | 25 409 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 037 000.00 | 4 801 000.00 | | 5 037 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 451 501.00 | | | 9 451 501.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 086 921.00 | | | 66 086 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062.00 | | | 1 014 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 024.00 | | | 252 024.00 |
EA Autres dettes | 536 000.00 | 645 000.00 | | 536 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 006 396.00 | | | 87 006 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 416 168.00 | | | 112 416 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 855 202.00 | | | 6 855 202.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 120 000.00 | 6 633 000.00 | | 6 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -93 977.00 | | -93 977.00 | -93 977.00 |
FG Production vendue services | 1 424 649.00 | | 1 424 649.00 | 1 424 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 672.00 | | 1 330 672.00 | 1 330 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 050 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 309 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 442.00 | | | 1 261 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 455.00 | | | 1 385 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385 455.00 | | | -1 385 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 785 647.00 | | | -2 785 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 953.00 | | | 7 859 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 940.00 | | | 3 280 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 579 013.00 | | | 4 579 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 120 000.00 | 6 633 000.00 | | 6 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 217 920.00 | | | 46 217 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 900.00 | 45 717 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 900.00 | 45 717 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 217 920.00 | | | 46 217 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 027.00 | 124 014.00 | | 248 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 027.00 | 124 014.00 | | 248 027.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |