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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 902.00 | 1 589.00 | 3 313.00 | 4 902.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 3 016.00 | 12 851.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 486.00 | 3 259.00 | 54 227.00 | 57 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 902.00 | 7 865.00 | 150 037.00 | 157 902.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 641.00 | 7 865.00 | 194 777.00 | 202 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 157.00 | | | 187 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 777.00 | | | 194 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 697.00 | | 291 697.00 | 291 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 757.00 | | | 300 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | | | -381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 902.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 865.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 710.00 | 13 899.00 | 66 811.00 | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 137.00 | 6 490.00 | 4 646.00 | 11 137.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 157.00 | 120 346.00 | 66 811.00 | 187 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
ST Autres comptes | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 162.00 | | | 68 162.00 |