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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 502.00 | 16 293.00 | 6 208.00 | 22 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 27 267.00 | 33 671.00 | 60 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 086.00 | 43 561.00 | 119 525.00 | 163 086.00 |
BT Marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 150.00 | 43 561.00 | 333 589.00 | 377 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 579.00 | 37 121.00 | | 85 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 422.00 | 48 458.00 | | 99 422.00 |
DL TOTAL (I) | 193 800.00 | 94 379.00 | | 193 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 451.00 | 45 945.00 | | 31 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 7 427.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | 33 942.00 | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 789.00 | 165 924.00 | | 139 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 589.00 | 260 303.00 | | 333 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 081.00 | 165 924.00 | | 123 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 702.00 | | 332 702.00 | 332 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 7 132.00 | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 6 113.00 | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 795.00 | 305 914.00 | | 411 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 373.00 | 257 456.00 | | 312 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 422.00 | 48 458.00 | | 99 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 547.00 | | 6 892.00 | 76 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 547.00 | | 6 892.00 | 76 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 9 127.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 9 127.00 | | 34 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 451.00 | 14 743.00 | 16 708.00 | 31 451.00 |
VI Groupe et associés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979.00 | 1 333.00 | 4 646.00 | 5 979.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 789.00 | 123 081.00 | 16 708.00 | 139 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 763.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | 5 348.00 | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 28 885.00 | 29 010.00 | | 28 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 989.00 | 42 490.00 | | 42 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | 760.00 | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | 3 523.00 | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 129.00 | 27 316.00 | | 36 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 501.00 | 13 063.00 | | 15 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 190.00 | 76 848.00 | | 77 190.00 |