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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 10 585.00 | 5 282.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 15 408.00 | 43 578.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 500.00 | 25 994.00 | 128 506.00 | 154 500.00 |
BT Marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 97 755.00 | | 97 755.00 | 97 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 881.00 | 25 994.00 | 229 887.00 | 255 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DH Report à nouveau | 4 723.00 | -381.00 | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 5 352.00 | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 45 921.00 | 12 972.00 | | 45 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 675.00 | 66 812.00 | | 52 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 609.00 | 76 041.00 | | 78 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 857.00 | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 083.00 | 11 752.00 | | 49 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 966.00 | 158 462.00 | | 183 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 887.00 | 171 434.00 | | 229 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 670.00 | 105 787.00 | | 145 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 365.00 | | 406 365.00 | 406 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 365.00 | | 406 365.00 | 406 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | 9 136.00 | | 11 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | -5 746.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 713.00 | 296 305.00 | | 417 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 764.00 | 290 952.00 | | 384 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | 5 352.00 | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 902.00 | | 1 500.00 | 157 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 902.00 | 154 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 902.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | | 1 500.00 | 73 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 017.00 | 9 879.00 | 4 902.00 | 21 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 040.00 | 862.00 | 4 902.00 | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | 9 017.00 | | 16 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 675.00 | 14 379.00 | 38 296.00 | 52 675.00 |
VI Groupe et associés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 966.00 | 145 670.00 | 38 296.00 | 183 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 2 186.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 3 164.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 31 250.00 | 20 919.00 | | 31 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 237.00 | 28 790.00 | | 42 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 2 186.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 041.00 | 31 753.00 | | 45 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 674.00 | 13 447.00 | | 16 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 683.00 | 52 873.00 | | 76 683.00 |