| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 902.00 | 4 040.00 | 862.00 | 4 902.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 7 690.00 | 8 178.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 486.00 | 9 287.00 | 48 199.00 | 57 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 902.00 | 21 017.00 | 136 885.00 | 157 902.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 450.00 | 21 017.00 | 171 434.00 | 192 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 787.00 | | | 105 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 746.00 | | | -5 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 305.00 | | | 296 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 902.00 | | | 157 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 865.00 | 13 152.00 | | 7 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 589.00 | 2 451.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276.00 | 10 701.00 | | 6 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 812.00 | 14 137.00 | 52 675.00 | 66 812.00 |
VI Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197.00 | 6 551.00 | 4 646.00 | 11 197.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 462.00 | 105 787.00 | 52 675.00 | 158 462.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 873.00 | | | 52 873.00 |