| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561.00 | 13 092.00 | 4 469.00 | 17 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 21 341.00 | 37 645.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 194.00 | 34 434.00 | 121 760.00 | 156 194.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 543.00 | | 138 543.00 | 138 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 736.00 | 34 434.00 | 260 303.00 | 294 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 249.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 121.00 | 4 723.00 | | 37 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 32 949.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 94 379.00 | 45 921.00 | | 94 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 945.00 | 52 675.00 | | 45 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 3 599.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 49 083.00 | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 924.00 | 183 966.00 | | 165 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 303.00 | 229 887.00 | | 260 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 924.00 | 145 670.00 | | 165 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 914.00 | | 249 914.00 | 249 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 914.00 | | 249 914.00 | 249 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | 11 257.00 | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 165.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 165.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -165.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | 4 857.00 | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 914.00 | 417 713.00 | | 305 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 456.00 | 384 764.00 | | 257 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | 32 949.00 | | 48 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 672.00 | 4 386.00 | | 5 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 500.00 | | 1 694.00 | 154 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 853.00 | | 1 694.00 | 74 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 994.00 | 8 440.00 | | 25 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 994.00 | 8 440.00 | | 25 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VI Groupe et associés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 230.00 | 4 584.00 | 4 646.00 | 9 230.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 1 371.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 348.00 | 3 197.00 | | 5 348.00 |
ST Autres comptes | 29 010.00 | 31 250.00 | | 29 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 490.00 | 42 237.00 | | 42 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 749.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | 2 120.00 | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 316.00 | 45 041.00 | | 27 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 063.00 | 16 674.00 | | 13 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 848.00 | 76 683.00 | | 76 848.00 |