| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 968.00 | 3 032.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 384.00 | 8 761.00 | 50 623.00 | 59 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 204.00 | 10 729.00 | 95 475.00 | 106 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 937.00 | | 4 296 937.00 | 4 296 937.00 |
BZ Autres créances | 811 091.00 | | 811 091.00 | 811 091.00 |
CF Disponibilités | 2 468 545.00 | | 2 468 545.00 | 2 468 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 765 450.00 | | 7 765 450.00 | 7 765 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 654.00 | 10 729.00 | 7 860 925.00 | 7 871 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 738 101.00 | | | 738 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 141.00 | | | 2 027 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 813.00 | | | 1 526 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 869.00 | | | 719 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 849 001.00 | | | 2 849 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 824.00 | | | 7 122 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 925.00 | | | 7 860 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 716 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 716 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 576.00 | | | 2 718 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 475.00 | | | 2 730 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 384.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 729.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 968.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 761.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 813.00 | 1 526 813.00 | | 1 526 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 141.00 | 2 027 141.00 | | 2 027 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 849 001.00 | 2 849 001.00 | | 2 849 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 296 937.00 | | | 4 296 937.00 |
VP Divers | 811 091.00 | | | 811 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 869.00 | 719 869.00 | | 719 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 877.00 | | | 88 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 225.00 | 5 196 905.00 | 19 320.00 | 5 216 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 824.00 | 7 122 824.00 | | 7 122 824.00 |