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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 175.00 | 146 917.00 | 237 259.00 | 384 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 156 137.00 | | 5 156 137.00 | 5 156 137.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 643 855.00 | 151 917.00 | 5 491 939.00 | 5 643 855.00 |
BT Marchandises | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 496 057.00 | | 15 496 057.00 | 15 496 057.00 |
BZ Autres créances | 420 091.00 | | 420 091.00 | 420 091.00 |
CF Disponibilités | 20 424 855.00 | | 20 424 855.00 | 20 424 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 710.00 | | 222 710.00 | 222 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 963 713.00 | | 38 963 713.00 | 38 963 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 607 568.00 | 151 917.00 | 44 455 651.00 | 44 607 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 701 909.00 | 1 813 472.00 | | 4 701 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 400 786.00 | 2 888 437.00 | | 5 400 786.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 694.00 | 5 526 909.00 | | 10 927 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 974.00 | 250.00 | | 1 841 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 879.00 | 1 529 879.00 | | 62 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 085 488.00 | 864 323.00 | | 13 085 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 756.00 | 756 069.00 | | 5 066 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 283 360.00 | | | 13 283 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527 957.00 | 3 338 022.00 | | 33 527 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 455 651.00 | 8 864 930.00 | | 44 455 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 406 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 406 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 426 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 884 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 975 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 472 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 975.00 | 33 565.00 | | 48 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 975.00 | -33 565.00 | | -48 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023 129.00 | 613 669.00 | | 2 023 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 468 871.00 | 8 729 562.00 | | 36 468 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 068 087.00 | 5 841 125.00 | | 31 068 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 400 786.00 | 2 888 437.00 | | 5 400 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 965.00 | | 2 174 890.00 | 3 468 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 254 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 643 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 987.00 | | 85 188.00 | 298 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 977.00 | | 2 089 702.00 | 3 164 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 207.00 | 56 710.00 | | 95 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 207.00 | 56 710.00 | | 90 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 348.00 | 900.00 | 46 448.00 | 47 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 085 488.00 | 13 085 488.00 | | 13 085 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 066 756.00 | 5 066 756.00 | | 5 066 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 283 360.00 | 13 283 360.00 | | 13 283 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 550 987.00 | | 4 550 987.00 | 4 550 987.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 543.00 | 21 111.00 | 54 432.00 | 75 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 496 057.00 | 15 496 057.00 | | 15 496 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 974.00 | 4 974.00 | 1 837 000.00 | 1 841 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 837 000.00 | | | 1 837 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 091.00 | 420 091.00 | | 420 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 710.00 | 222 710.00 | | 222 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788 388.00 | 16 182 969.00 | 4 605 419.00 | 20 788 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527 957.00 | 31 644 509.00 | 1 883 448.00 | 33 527 957.00 |