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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 323.00 | 55 970.00 | 66 352.00 | 122 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 208.00 | 60 970.00 | 4 211 238.00 | 4 272 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 140.00 | | 1 746 140.00 | 1 746 140.00 |
BZ Autres créances | 1 202 133.00 | | 1 202 133.00 | 1 202 133.00 |
CF Disponibilités | 3 936 822.00 | | 3 936 822.00 | 3 936 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075 063.00 | | 1 075 063.00 | 1 075 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 159.00 | | 7 960 159.00 | 7 960 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 232 366.00 | 60 970.00 | 12 171 396.00 | 12 232 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 098 241.00 | | 4 098 241.00 | 4 098 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 766.00 | | | 67 766.00 |
DG Autres réserves | 1 275 639.00 | | | 1 275 639.00 |
DH Report à nouveau | | -11 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 067.00 | 1 355 303.00 | | 545 067.00 |
DK Provisions réglementées | 8 589.00 | 3 304.00 | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 061.00 | 2 096 709.00 | | 2 647 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 293.00 | 1 375.00 | | 2 562 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026 563.00 | 2 056 940.00 | | 2 026 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 981.00 | 753 491.00 | | 1 420 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 878.00 | 1 313 525.00 | | 357 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 967 879.00 | 1 731 258.00 | | 2 967 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 335.00 | 5 856 590.00 | | 9 524 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 171 396.00 | 7 953 299.00 | | 12 171 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 125 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 125 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 132 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 325 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 700.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 285.00 | 79 504.00 | | 6 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 285.00 | -75 804.00 | | -5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 221.00 | 667 890.00 | | 225 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 095.00 | 12 350 071.00 | | 16 143 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 028.00 | 10 994 768.00 | | 15 598 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 067.00 | 1 355 303.00 | | 545 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 028.00 | 27 942.00 | | 33 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | 1 366.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | 26 577.00 | | 29 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 304.00 | 5 285.00 | | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 5 285.00 | | 3 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 562 293.00 | 2 562 293.00 | | 2 562 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 981.00 | 1 420 981.00 | | 1 420 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 878.00 | 357 878.00 | | 357 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -2 000 000.00 | -26 563.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 967 879.00 | 2 967 879.00 | | 2 967 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 504 771.00 | 9 931.00 | 1 494 840.00 | 1 504 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 140.00 | 1 746 140.00 | | 1 746 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 563.00 | 2 026 563.00 | 2 026 563.00 | 2 026 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 133.00 | 1 202 133.00 | | 1 202 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 063.00 | 1 075 063.00 | | 1 075 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 574 752.00 | 4 033 268.00 | 1 541 484.00 | 5 574 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 335.00 | 7 524 335.00 | 2 000 000.00 | 9 524 335.00 |