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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 3 634.00 | 1 366.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 323.00 | 29 394.00 | 92 929.00 | 122 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 323.00 | 33 028.00 | 2 245 295.00 | 2 278 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 066.00 | | 148 066.00 | 148 066.00 |
BZ Autres créances | 712 590.00 | | 712 590.00 | 712 590.00 |
CF Disponibilités | 4 542 697.00 | | 4 542 697.00 | 4 542 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 651.00 | | 229 651.00 | 229 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 004.00 | | 5 708 004.00 | 5 708 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 327.00 | 33 028.00 | 7 953 299.00 | 7 986 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 131 320.00 | | 2 131 320.00 | 2 131 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 899.00 | | | -11 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 303.00 | -11 899.00 | | 1 355 303.00 |
DK Provisions réglementées | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 709.00 | 738 101.00 | | 2 096 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 315.00 | 2 027 141.00 | | 2 058 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 491.00 | 1 526 813.00 | | 753 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 525.00 | 719 869.00 | | 1 313 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 258.00 | 2 849 001.00 | | 1 731 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 590.00 | 7 122 824.00 | | 5 856 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 299.00 | 7 860 925.00 | | 7 953 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 333 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 333 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 338 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 666.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 804.00 | | | -75 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 890.00 | | | 667 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 071.00 | 2 718 576.00 | | 12 350 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 768.00 | 2 730 475.00 | | 10 994 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 303.00 | -11 899.00 | | 1 355 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 729.00 | 22 666.00 | 367.00 | 10 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 968.00 | 1 667.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 20 999.00 | 367.00 | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 491.00 | 753 491.00 | | 753 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 940.00 | 29 799.00 | 2 027 141.00 | 2 056 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 731 258.00 | 1 731 258.00 | | 1 731 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 100.00 | 8 279.00 | 420 821.00 | 429 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 148 066.00 | 148 066.00 | | 148 066.00 |
VP Divers | 712 590.00 | 712 590.00 | | 712 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313 525.00 | 1 313 525.00 | | 1 313 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 651.00 | 229 651.00 | | 229 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 087.00 | 1 098 586.00 | 440 501.00 | 1 539 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 590.00 | 3 829 449.00 | 2 027 141.00 | 5 856 590.00 |