| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 987.00 | 90 207.00 | 208 781.00 | 298 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 137 533.00 | | 3 137 533.00 | 3 137 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 965.00 | 95 207.00 | 3 373 758.00 | 3 468 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 008.00 | | 1 110 008.00 | 1 110 008.00 |
BZ Autres créances | 735 870.00 | | 735 870.00 | 735 870.00 |
CF Disponibilités | 3 560 388.00 | | 3 560 388.00 | 3 560 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 172.00 | | 5 491 172.00 | 5 491 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 137.00 | 95 207.00 | 8 864 930.00 | 8 960 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 67 766.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 472.00 | 1 275 639.00 | | 1 813 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 437.00 | 545 067.00 | | 2 888 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 526 909.00 | 2 647 061.00 | | 5 526 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 1 241.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 879.00 | 4 588 856.00 | | 1 529 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 323.00 | 1 420 981.00 | | 864 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 069.00 | 357 878.00 | | 756 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 967 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 338 022.00 | 9 524 335.00 | | 3 338 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 930.00 | 12 171 396.00 | | 8 864 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 348 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 348 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 237.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 535 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 565.00 | 6 285.00 | | 33 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 565.00 | 6 285.00 | | 33 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 565.00 | -5 285.00 | | -33 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 669.00 | 225 221.00 | | 613 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 562.00 | 16 143 095.00 | | 8 729 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 125.00 | 15 598 028.00 | | 5 841 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 437.00 | 545 067.00 | | 2 888 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 208.00 | | 1 395 677.00 | 4 272 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 198 920.00 | 3 164 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198 920.00 | 3 468 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 323.00 | | 176 665.00 | 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 885.00 | | 1 219 012.00 | 4 144 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 970.00 | 34 237.00 | | 60 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 34 237.00 | | 55 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 589.00 | | 8 588.00 | 8 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 589.00 | | 8 588.00 | 8 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 323.00 | 864 323.00 | | 864 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 069.00 | 756 069.00 | | 756 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 879.00 | 1 523 879.00 | | 1 523 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 723 783.00 | | 2 723 783.00 | 2 723 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 008.00 | 1 110 008.00 | | 1 110 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 870.00 | 735 870.00 | | 735 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 012.00 | 1 930 784.00 | 2 751 227.00 | 4 682 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 022.00 | 3 338 022.00 | | 3 338 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |