| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 4 973.00 | 45 027.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 945 186.00 | | 1 945 186.00 | 1 945 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 155 186.00 | 4 973.00 | 9 150 213.00 | 9 155 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 737.00 | | 81 737.00 | 81 737.00 |
BZ Autres créances | 155 570.00 | | 155 570.00 | 155 570.00 |
CF Disponibilités | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 867.00 | 4 973.00 | 9 454 894.00 | 9 459 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 064.00 | | | -619 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 936.00 | | | 2 880 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 941.00 | | | 6 316 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 781.00 | | | 6 556 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 894.00 | | | 9 454 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 556 781.00 | | | 6 556 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 053.00 | 35 640.00 | 274 693.00 | 239 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 053.00 | 35 640.00 | 274 693.00 | 239 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 093.00 | | | 929 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 064.00 | | | -619 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 155 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 155 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 973.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 316 941.00 | 6 316 941.00 | | 6 316 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 138 597.00 | | | 138 597.00 |
VP Divers | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 306.00 | 237 306.00 | 210 000.00 | 447 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 781.00 | 6 556 781.00 | | 6 556 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |