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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 1 181.00 | 3 918.00 | 5 099.00 |
AH Fonds commercial | 6 950 000.00 | | 6 950 000.00 | 6 950 000.00 |
AP Constructions | 6 491 268.00 | 204 152.00 | 6 287 116.00 | 6 491 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 950.00 | 22 829.00 | 363 121.00 | 385 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 524.00 | 2 767.00 | 9 757.00 | 12 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 057 105.00 | 230 929.00 | 13 826 176.00 | 14 057 105.00 |
BT Marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 392 981.00 | | 392 981.00 | 392 981.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 907.00 | | 524 907.00 | 524 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 582 012.00 | 230 929.00 | 14 351 083.00 | 14 582 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 061.00 | | | -619 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 010.00 | -619 064.00 | | -799 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 925.00 | 2 880 935.00 | | 2 081 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 972.00 | 17 178.00 | | 2 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 972.00 | 17 178.00 | | 2 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 893 775.00 | | | 5 893 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 560 748.00 | 6 316 941.00 | | 4 560 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 258.00 | 105 347.00 | | 256 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 620.00 | 78 303.00 | | 152 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 829.00 | 56 189.00 | | 495 829.00 |
EA Autres dettes | 901 376.00 | | | 901 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 185.00 | 6 556 780.00 | | 12 266 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 083.00 | 9 454 894.00 | | 14 351 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 225.00 | 12 469.00 | 898 695.00 | 886 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 225.00 | 12 469.00 | 898 695.00 | 886 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 103.00 | 310 028.00 | | 1 002 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 113.00 | 929 092.00 | | 1 801 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 010.00 | -619 064.00 | | -799 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155 186.00 | | 14 378 294.00 | 9 155 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 476 375.00 | | 14 057 105.00 | 9 476 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 955 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 476 375.00 | | 6 891 605.00 | 9 476 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950 000.00 | | 5 100.00 | 6 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 186.00 | | 14 372 794.00 | 1 995 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 400.00 | 210 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 476 375.00 | | | 9 476 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973.00 | 225 956.00 | | 4 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973.00 | 224 775.00 | | 4 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 178.00 | | 14 206.00 | 17 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 178.00 | | 14 206.00 | 17 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560 748.00 | 4 560 748.00 | | 4 560 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 259.00 | 256 259.00 | | 256 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 829.00 | 495 829.00 | | 495 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 376.00 | 901 376.00 | | 901 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 400.00 | | 210 400.00 | 210 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VB T. V. A. | 337 736.00 | 337 736.00 | | 337 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 886 726.00 | 457 796.00 | 1 908 569.00 | 5 886 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
VP Divers | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 993.00 | 416 593.00 | 210 400.00 | 626 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 260 608.00 | 6 831 678.00 | 1 908 569.00 | 12 260 608.00 |